Como equilibrar contas a pagar no Microsoft Dynamics

Manter o controle das finanças da sua empresa é um dos trabalhos mais importantes que você tem como proprietário de uma empresa. Felizmente, existem várias ferramentas para ajudá-lo nessa tarefa, incluindo o Microsoft Dynamics, o pacote de software de planejamento de recursos da Microsoft. O software possui um módulo Contabilidade, que registra todas as transações de outros módulos, incluindo Contas a Pagar. Pelo menos uma vez por mês, reconcilie seu Contas a Pagar com o Razão executando relatórios para garantir que eles se equilibrem e que não haja inconsistências em suas finanças. Se as suas contas não estiverem em equilíbrio, você pode usar a função "Reconciliar com GL" para fazer a correspondência no Razão para contas a pagar e exportá-las para o Excel.

1

Abra o Microsoft Dynamics e clique na guia "Compras".

2

Imprima o "Relatório de balancete do período do fornecedor" na seção Relatórios para abrir o diálogo Imprimir relatório.

3

Faça com que o "De / para" date as datas de abertura e fechamento deste mês e clique em "Imprimir".

4

Clique na guia "Finanças" e, em seguida, clique em "Relatório de balancete" na seção de relatórios para abrir a caixa de diálogo Imprimir relatório.

5

Verifique se as datas "De / para" são as datas de abertura e fechamento do mês. Clique em "Selecionar" para abrir a guia Selecionar na caixa de diálogo do relatório. Digite "account.acct" na caixa "Campo" e selecione "=" para um "Operador". Por fim, insira o número da conta a pagar no campo "Valor". Clique em "Imprimir" para imprimir o relatório.

6

Compare os saldos de abertura e fechamento em ambos os relatórios. Se eles corresponderem, suas contas estarão equilibradas e você terá terminado. Se houver uma discrepância, você precisará reconciliar as contas pagáveis ​​ao Razão.

7

Selecione "Reconciliar para GL", localizado sob o cabeçalho Rotinas, para abrir a caixa de diálogo Reconciliar para GL.

8

Selecione "Gerenciamento de contas a pagar" na lista suspensa Módulos.

9

Digite uma data "De" e "Para" nos campos Data. Para o relatório, você deve inserir o início do mês como a data "De" e o final do mês como a data "Para".

10

Clique no botão "Consultar" (parece uma lupa) na seção Contas e selecione as contas que você deseja reconciliar. Nesse caso, selecione as contas a pagar.

11

Clique em "Processar" e espere até o Excel abrir, o que pode levar alguns minutos.

12

Revise as transações não combinadas e verifique se há transações lançadas em contas a pagar, mas não no razão geral. Caso contrário, marque a opção "Post Through to GL" na janela Posting, que você abre através da seção "Financials" do Microsoft Dynamics. Veja se há transações lançadas no razão geral que não foram lançadas em contas a pagar. Verifique se a adição das transações não correspondentes trará contas a pagar em equilíbrio com o razão geral.

Recomendado

Como adicionar um segundo monitor a um iMac
2019
Como tornar meu Mac seguro contra hackers
2019
Como aumentar o valor nominal de um estoque
2019