Como manter as posições de caixa diárias de uma empresa no Excel

Uma posição de caixa diária é simplesmente um registro de quanto dinheiro uma empresa tem no final de um determinado dia. Você pode usar uma posição de caixa diária para obter uma visão rápida da integridade geral da empresa, bem como rastrear padrões significativos em vendas e despesas. O Excel é um programa ideal para acompanhar a posição de caixa diária de uma empresa, pois o programa permite inserir valores numéricos nas células e, em seguida, realizar cálculos nesses números.

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Abra uma nova planilha do Microsoft Excel 2010.

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Clique na célula "A1" e digite "Data" na célula, pressione "Enter" e o Excel selecionará automaticamente a célula "A2" para você. Digite "Start" nesta célula. Em seguida, clique na célula "B1" e digite "Posição de caixa", em seguida, pressione "Enter" e digite a posição de caixa inicial da empresa na célula "B2".

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Selecione a célula "D1", como você vai deixar a coluna "C" como um intervalo entre as duas partes da folha. Digite "Daily Cash" nesta célula. Clique na célula "E1" e digite "Cash In", clique na célula "F1" e digite "Cash Out".

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Clique na célula "A3" e digite a primeira data em que você estará acompanhando uma posição de caixa. Pressione “Enter” depois de ter inserido a data e mova o mouse sobre o canto inferior direito da célula, onde o ponteiro se transforma em um sinal de mais. Clique e segure o botão do mouse e arraste o mouse para baixo. Você verá uma pequena janela pop-up exibindo a data crescente à medida que você arrasta o mouse. Continue arrastando até chegar à última data desejada na planilha, depois solte o botão do mouse e o Excel preencherá a coluna "A" com suas datas.

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Clique na célula "D3". Digite "= E3 + F3" para esta célula e pressione "Enter". Mova o mouse sobre o canto inferior direito dessa célula, depois clique e arraste o mouse para baixo até chegar à mesma linha da última entrada da coluna "Data".

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Clique na célula "B3". Digite a seguinte fórmula nesta célula:

= IF (E3 = "", "", B2 + D3)

Pressione "Enter" para completar a fórmula. Esta fórmula irá verificar se você inseriu um número na coluna "Cash In"; uma vez que você tenha, calculará a posição de caixa diária na coluna "B".

Gorjeta

  • Você pode tornar a planilha muito mais complexa substituindo as colunas "Cash In" e "Cash Out" por qualquer número de colunas que acompanhe como o caixa entra ou sai da empresa. Só não se esqueça de alterar a fórmula na coluna "D" para adicionar todas as suas colunas em dinheiro.

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